Вариант 9 |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 32625 | |
Дисциплина: | Основы финансовых вычислений | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 290 руб. | |
Просмотров: | 3650 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
Контрольная работа № 1 3 Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 5 Задача 4 6 Контрольная работа № 2 7 Задача 1 7 Задача 2 15 Задача 3 16 Задача 4 20 Список использованных источников 21 |
|
Отрывок: |
Контрольная работа № 1 Задача 1 Условие: При какой процентной ставке (французская практика) вкладчик получит 51,5 тыс. рублей по срочному вкладу, если 23.09.2013г. он положил на счет 50 тыс. рублей на срок 10 месяцев? Задача 2 Условие: Вкладчик положил на счет в банк 6 тыс. рублей сроком на 5,5 лет, под 7,5% годовых с полугодовым начислением процентов. Рассчитать сумму к получению. Задача 3 Условие: Номинальная стоимость векселя 5000 руб. Векселедержатель учел его в банке за год до срока погашения. Учетная ставка 13%, проценты сложные с начислением один раз в квартал. Какую сумму получит векселедержатель? Задача 4 Условие: Долг в сумме 300 000 руб. необходимо погасить равными суммами, вносимыми в начале каждого квартала за 3 года. За заём выплачиваются проценты по годовой ставке 9,2%. Определить величину погасительного платежа. Контрольная работа № 2 Задача 1 Условие: Задана матрица последствий Q. Найдите матрицу рисков. Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,4; 0,25 и 0,35). Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,15; 0,1; 0,2; 0,4; 0,15 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска). ... Задача 2 Условие: Портфель состоит из двух бумаг А и В. Ожидаемые доходно¬сти равны 0,5 и 0,8, а риски 0,2 и 0,6. Коэффициент корреляции равен 0,7. Доходность портфеля равна 0,7. Найдите портфель и его риск. Задача 3 Условие: Сформируйте портфели Тобина ожидаемой доходности 8% и 17% и минимального риска из трех видов ценных бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 6% и двух рисковых с эффективностью соответственно 12,5 и 14% и ковариационной матрицей ... Задача 4 Условие: Найти средний срок дохода портфеля облигаций, состоящего из двух видов облигаций по 140 и 190 штук со средним сроками поступления 2,5 года и 7 лет и ценами 800 руб. и 1800 руб. соответственно. ... | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Вариант 9 | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | нет вуза | |
Просмотры: | 5659 | |
Тема: | Вариант 9 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 7571 | |
Тема: | Вариант 9 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 6705 | |
Тема: | Вариант 9 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ОмГПУ | |
Просмотры: | 6472 | |
Тема: | Вариант 97 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Иной | |
Просмотры: | 8237 | |
Тема: | Вариант9: задание 1- вопрос 9, задание 2- вопрос 9, задание 3- вариант 9 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 7878 | |